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基金净值图

基金历史净值

 

日期

单位净值(元)

累计增长率

2011.04.05

138.83

38.83%

2011.03.04

140.73

40.73%

2011.02.05

141.11

41.11%

2011.01.05

153.90

53.90%

2010.12.03

145.61

45.61%

2010.11.05

163.24

63.24%

2010.09.30

132.10

32.1%

2010.09.03

133.58

33.58%

2010.08.05

130.05

30.05%

2010.07.05

113.47

13.47%

2010.06.04

122.47

22.47%

2010.05.05

133.04

33.04%

2010.04.05

137.34

37.34%

2010.03.05

130.83

30.83%

2010.02.05

123.88

23.88%

2010.01.05

122.69

22.69%

2009.12.04

118.86

18.86%

2009.11.05

110.1

10.1%

2009.09.30

102.79

2.79%

2009.09.04

103.32

3.32%

2009.08.05

105.44

5.44%

2009.07.03

100.56

0.56%

2009.06.05

100.13

0.13%

2009.05.22

100

0

 

基金概要

 

信托名称

深国投·康成亨1期证券投资集合资金信托计划

信托类型

封闭转开放型

信托监管机构

中国银行业监督管理委员会深圳管理局

首次认购最低金额

人民币100万元

受托人

华润深国投信托投资有限公司

资金封闭期

自购买之日起一年内为封闭期(封闭期可调整)

投资顾问

深圳市康成亨投资有限公司

开放日

每月5日(如遇节假日则为改日之前最近一个工作日)

保管银行

中国建设银行深圳分行

信托分红

非现金分配,分红采取转换信托份额方式进行

证券经纪人

国信证券股份有限公司

认购费率

信托认购资金的1%

信托客户条件

能够承担一定风险,追求长期资本投资回报的投资者

管理费率

信托单位净值的1.5%(含信托管理费、托管费、投资顾问管理费)

赎回费率

无(封闭期调整后,在准封闭期内赎回费率为3%)

业绩费率

信托计划高于历史最高净值的增值部分的20%

 

认购指南

 

1、填写《深国投•康成亨1期证券投资集合资金信托计划资金信托合同》一式三份;
2、填写《深国投•康成亨1期证券投资集合资金信托计划资金信托计划特别风险提示函》一份。
3、提供身份证明文件一式两份(身份证或护照复印件)
4、提供信托财产分配账户(注:必须为本人的帐户)复印件一式两份(该账户应与信托合同上填写的信托利益分配账户为统一账户);
5、以上复印件上均需签字,并注明:“仅供认购康成亨1期信托计划”;
6、将信托资金和认购费从您本人的银行账户划入如下信托认购账户,并将该入帐证明复印一式两份;
户 名:华润深国投信托有限公司康成亨1期认购户
开户行:中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部
账 号: 4420 1501 1000 5999 5941
注:请在汇款备注中注明:“XX认购康成亨1期”
7、将以上文件签名并快递或转交至如下地址:
地址:深圳市福田区农林路69号深国投广场2号楼11层信托市场部
单位:华润深国投信托有限公司
收件人:信托市场部    邮 编:518040
9、联系电话:400-678-8883

注:委托人为法人或其他组织的,若经办人为法定代表人或组织机构负责人本人,须提供法人或其他组织营业执照副本复印件(须加盖公章),法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件和法定代表人或组字机构负责人证明书;
若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人,则经办人除需持上述文件外,还需持经办人身份证明复印件和由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书。
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